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欧洲杯浙江新界泵业股份有限公司2011年第三季度

时间 2021-10-08 12:38

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  1.3公司负责人许敏田、主管会计工作负责人严先发及会计机构负责人(会计主管人员)郭曙明声明:保证季度报告中财务报告的线 主要会计数据及财务指标

  注:加权平均净资产收益率与扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比上年同期增减的计算公式为:本期数-上年同期数。

  1、交易性金融资产期末数较期初数增长170.07万元,增幅达59.09%,是因为公司与温岭中国银行和工商银行签订远期结售汇协议,预期人民币汇率上升,交易性金融资产公允价值增长。

  2、应收账款期末数较期初数增长3,043.83万元,增幅达105.65%,是因为公司加大市场营销力度,销售业绩增长,导致应收账款增长。

  3、预付款项期末数较期初数增长1,261.75万元,增幅达71.39%,主要原因是子公司江苏新界和江西新界二期工程处于建设期,而较大型的生产设备生产周期长,需要提前预订和支付部分款项。

  4、应收利息期末数为655万元,是因为闲置募集资金定期存款带来的利息收入。

  5、固定资产期末数较期初数增长2,347.18万元,增幅达30.45%,主要原因是公司扩大生产规模增加的生产设备投入,以及投资控股浙江新沪泵业有限公司,纳入合并报表范围。

  6、在建工程期末数较期初数901.2万元增长7,649.34万元,是因为公司募投项目、子公司江苏新界和江西新界二期工程均处于建设期。

  7、商誉期末数较期初数24.90万元增长1,191.56万元,主要原因是收购浙江新沪泵业有限公司及其购置老百姓电气生产经营性资产产生的商誉,以及合并其账面原有商誉。

  8、长期待摊费用期末数较期初数133万元增长425.74万元,增幅达320.11%,主要原因是子公司新沪泵业购入模具所致。

  9、短期借款期末数较期初数减少3,850万元,下降43.75%,是因为偿还银行短期借款。

  10、其他应付款期末数较期初数减少643.62万元,主要原因是本期支付募股费用661.04万元所致。

  11、实收资本期末数较期初数增长8,000万元,增幅达100.00%,是因为实施2010年度每10股转10股并派现1元的利润分配方案。

  12、未分配利润期末数较期初数增长4,268.23万元,增幅达59.21%,主要原因是公司本期利润积累所致。

  13、少数股东权益期末数较期初数177.72万元增长1,413.50万元,增幅达795.36%,主要原因是收购浙江新沪泵业有限公司,少数股东持股比例为30%。

  14、营业收入本期数较上年同期增长14,866.05万元,增幅为35.42%,主要原因是公司加大市场营销力度,销售业绩增长。

  15、营业成本本期数较上年同期增长12,719.39万元,增幅为38.93%,是因为产品销量增长的同时,产品成本增长。

  16、销售费用本期数较上年同期增长1,219.48万元,增幅达92.42%,主要原因是为加大市场营销力度,投入的业务宣传费用、运输费用和销售人员薪资增长。

  17、管理费用本期数较上年同期增长1,371.96万元,增幅达51.32%,主要原因是公司经营规模扩大,投入的产品研发费用和管理人员薪资增长。

  18、财务费用本期数较上年同期389.77万元减少819.12万元,下降210.16%,主要原因是闲置募集资金定期存款带来的利息收入。

  19、公允价值变动收益本期数较上年同期18.19万元增长151.88万元,增幅达834.78%,主要原因是公司与温岭中国银行和工商银行签订远期结售汇协议,预期人民币汇率上升,交易性金融资产公允价值增长。

  20、投资收益本期数较上年同期增长382.33万元,主要原因是履行与中国银行和工商银行的远期结汇合约所产生的收益。

  21、销售商品、提供劳务收到的现金本期数较上年同期增长13,483.63万元,增幅为30.36%,主要原因是公司销售业绩增长的同时,货款回笼增长。

  22、收到的税费返还本期数较上年同期增长1,049.49万元,增幅达66.38%,主要原因是出口销售业绩好于去年,获得的出口退税增长。

  23、购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上年同期增长15,582.64万元,增幅为44.98%,主要原因是销售业绩增长的同时,支付用于生产的原材料货款增长。

  24、支付给职工以及为职工支付的现金本期数较上年同期增长2,104.84万元,增幅为47.64%,主要原因是公司生产经营业绩及产品产销量快速增长,同时支付职工的薪酬增长。

  25、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期2,016.06万元增长9,468.22万元,增幅达469.64%,是因为募集资金项目、子公司江苏新界和江西新界二期工程均处于建设期,在建工程和生产设备支出较大。

  26、子公司吸收少数股东投资收到的现金本期数较上年同期增长620万元,是因为子公司新沪泵业和杭州新界分别吸收少数股东投资600万元和20万元。

  3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  公司与中国银行、工商银行温岭支行签订了《远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议》,协议约定公司向中国银行温岭支行出售远期外汇。截止2011年9月30日,暂未履行完毕的远期外汇买卖合约金额共计10,200万美元。

  1、公司就15万台智能滑片式空压机项目与承包人浙江××建设有限公司于2010年6月23日签订该项目综合楼及厂房工程《建设工程施工合同》。合同总金额暂估人民币3,380万元。截至2011年9月30日已履行的金额为1,715.8万元。

  2、公司就年产100万台农用水泵建设项目与承包人浙江××建筑工程有限公司于2010年10月26日签订该项目的《建设工程施工合同》。合同总金额暂估人民币3,000万元。截至2011年9月30日已履行的金额为1,713万元。

  3、公司与沭阳县××建筑安装工程有限公司于2011年2月23日签订厂房建设工程施工合同,合同总金额暂估人民币2840 万元, 截至2011年9月30日已履行的金额为2,102万元。

  4、2011年7月20日,公司控股子公司江西新界机电有限公司与浙江××钢结构工程有限公司签署《建筑工程协议书》,合同总金额暂估人民币8,287,698元,欧洲杯截至2011年9月30日已履行金额为合同总金额的20%。

  5、2011年7月14日,公司控股子公司江西新界机电有限公司与抚州市××房屋建筑工程公司签署《建设工程施工合同》,合同总金额为含税价人民币342.6万元,截至2011年9月30日已履行金额为60万元。

  1、公司与青岛××机械有限公司于2010年10月8日签订《造型机设备购销合同》,采购生产设备,合同总金额为含税价人民币999万元。截至2011年9月30日,公司预付设备款300万,尚需支付的款项为699万元。

  2、公司与青岛××机械有限公司于2011年4月2日签订《设备购销合同》,采购生产设备,合同总金额为含税价人民币1,033万元。截至2011年9月30日,公司预付设备款309.90万,尚需支付的款项为723.10万元。

  3、公司与常州市××机电设备制造有限公司于2011年5月12日签订《设备购销合同书》,采购生产设备,合同总金额为含税价人民币710万元。截至2011年9月30日,公司预付设备款289万,尚需支付的款项为421万元。

  4、公司子公司江苏新界机械配件有限公司与江苏××电气有限公司、上海××电器设备有限公司于2011年8月24日签订《电气工程合同》,采购生产设备,合同总金额为含税价人民币422万元。截至2011年9月30日,公司已支付定金126.6万元,尚需支付的款项为295.4万元。

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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